为了确保企业资金的安全与高效运作，规范库存现金的使用和管理，特制定本库存现金管理规定。以下内容为企业内部执行的标准，请全体员工严格遵守。

一、库存现金限额的设定

1. 限额标准：根据企业的实际经营情况及日常现金流量需求，合理确定库存现金的最高限额。一般情况下，库存现金的限额不得超过企业3至5天的日常开支。

2. 调整机制：如遇特殊情况（如节假日或特殊促销活动），需提前向上级财务部门报备，并根据实际情况适当调整库存现金限额。

二、库存现金的保管

1. 安全措施：库存现金应存放在专用的保险柜中，并由专人负责管理。保险柜的密码和钥匙需分开保管，严禁一人同时持有。

2. 定期盘点：每日营业结束后，必须对库存现金进行清点核对，确保账实相符。每月还需进行一次全面盘点，形成书面报告并存档备案。

三、库存现金的使用

1. 用途限定：库存现金仅限于支付员工工资、报销费用以及小额零星采购等日常经营活动，不得用于其他用途。

2. 审批流程：所有涉及库存现金支出的事项均需经过严格的审批程序。经办人需填写《现金支出申请单》，经主管领导批准后方可领取现金。

四、违规处理

对于违反上述规定的人员，将视情节轻重给予警告、罚款或其他相应处罚。情节严重者，公司将依法追究其法律责任。

五、附则

本规定自发布之日起实施，最终解释权归公司财务部所有。希望全体员工共同维护公司的资金安全，为企业的健康发展贡献力量。

通过以上规定的严格执行，我们相信能够有效提升库存现金管理的规范化水平，为企业创造更大的价值。

此规定的制定旨在保障企业资金的安全性与流动性，同时避免不必要的风险。希望每一位员工都能认识到库存现金管理的重要性，并在日常工作中予以落实。