为确保公司财务管理的规范性和安全性，加强票据与财务印鉴的管理，特制定本制度。本制度适用于公司所有涉及票据开具、传递、保管以及财务印鉴使用和保管的相关工作流程。

一、票据管理

1. 票据领用

- 所有票据的领用必须由指定人员负责，并填写《票据领用登记表》。

- 票据领用后应妥善保管，不得随意放置或转借他人。

2. 票据开具

- 开具票据时需严格按照审批程序进行，确保金额准确无误。

- 票据开具完成后应及时交予收款方，并取得对方签收证明。

3. 票据核销

- 定期对已使用的票据进行核销处理，确保账实相符。

- 对于未使用的空白票据，应定期清点并存放在安全的地方。

二、财务印鉴管理

1. 印鉴刻制

- 财务印鉴的刻制需经过公司高层批准，并在指定的合法机构完成。

- 新刻制的印鉴应及时备案，并做好交接记录。

2. 印鉴使用

- 使用财务印鉴必须经过授权审批，任何人不得擅自使用。

- 印鉴使用时需登记《印鉴使用登记表》，注明用途、时间等信息。

3. 印鉴保管

- 财务印鉴应由专人负责保管，且存放地点需具备防盗措施。

- 保管人因故外出或离职时，需提前办理交接手续，确保印鉴安全。

三、责任追究

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款甚至解除劳动合同。造成经济损失的，还须承担赔偿责任。

通过严格执行本制度，可以有效防范票据与财务印鉴管理中的风险，保障公司的合法权益不受侵害。各部门和个人应积极配合，共同维护良好的财务秩序。

以上即为《票据及财务印鉴管理制度》的具体内容，希望全体员工能够认真学习并贯彻执行。