【医院财务自查报告_共10页】一、引言

为贯彻落实国家有关财务管理的法律法规，进一步加强医院内部财务监督与管理，提升财务工作的规范性与透明度，根据上级主管部门的相关要求，我院于近期组织开展了全面的财务自查工作。本次自查旨在查找财务工作中存在的问题与不足，及时整改，确保医院财务运行的安全、高效和合规。

二、自查范围与内容

本次财务自查覆盖医院财务工作的各个方面，主要包括以下

1. 预算执行情况：检查年度预算编制是否合理，资金使用是否符合预算安排，是否存在超支或挪用现象。

2. 收入管理：核查医疗收入、财政拨款、其他收入等各项收入的入账情况，确保收入真实、完整。

3. 支出管理：对日常运营费用、采购支出、人员工资等进行审查，确保支出项目合规、票据齐全。

4. 资产管理：对固定资产、库存物资、无形资产等进行盘点，核实资产数量、使用状况及账实相符情况。

5. 内部控制制度：评估财务内控制度的健全性与执行情况，查找制度漏洞和执行不力的问题。

6. 票据管理：检查各类票据的使用、保管和核销流程，确保票据管理规范、无遗失或违规使用现象。

7. 会计核算与报表：对会计凭证、账簿、财务报表进行审核，确保数据准确、反映真实经营状况。

8. 专项资金管理：重点检查专项经费的使用情况，如基本建设、科研项目、公共卫生补助等，确保专款专用。

三、自查方法与步骤

本次自查采用“自查为主、抽查为辅”的方式，具体步骤如下：

1. 成立自查小组：由财务科牵头，联合审计、纪检、医务等部门组成自查小组，明确分工，落实责任。

2. 制定自查计划：根据医院实际情况，制定详细的自查时间表和任务清单。

3. 资料收集与整理：调取相关财务资料、合同、发票、银行对账单等，进行系统梳理。

4. 现场核查与访谈：对部分科室进行实地走访，了解财务制度执行情况，并与相关人员进行沟通交流。

5. 问题汇总与分析：对发现的问题进行分类汇总，分析原因，提出整改建议。

6. 撰写自查报告：根据自查结果，形成书面报告，提交院领导审阅并报上级主管部门备案。

四、发现问题与整改措施

通过本次自查，发现以下主要问题：

1. 部分财务制度执行不到位：个别科室在报销流程中存在手续不全、审批不严的情况。

2. 部分票据管理不规范：存在票据未及时核销、填写不规范等问题。

3. 资产管理存在疏漏：部分固定资产未及时登记，造成账实不符。

4. 预算执行不够严格：个别项目预算执行率偏低，存在资金闲置现象。

针对上述问题，我院已制定相应的整改措施：

1. 完善财务管理制度：修订和完善相关财务制度，强化审批流程，提高执行力。

2. 加强票据管理培训：定期开展财务人员业务培训，提升票据管理能力。

3. 开展资产清查与登记：组织专项资产清查，确保资产账实一致。

4. 优化预算管理机制：建立动态预算调整机制，提高资金使用效率。

五、后续工作安排

为确保整改工作取得实效，我院将从以下几个方面持续加强财务管理：

1. 加强财务队伍建设：提升财务人员专业素质，增强责任意识和服务意识。

2. 推进信息化建设：引入先进的财务管理系统，实现财务数据的实时监控与分析。

3. 定期开展内部审计：建立健全内部审计机制，防范财务风险。

4. 强化监督考核机制：将财务管理工作纳入绩效考核体系，推动责任落实。

六、结语

本次财务自查是医院加强财务管理、提升治理水平的重要举措。通过自查，我们不仅发现了问题，也明确了改进方向。今后，我院将继续坚持依法理财、规范管理的原则，不断提升财务工作的科学化、规范化水平，为医院高质量发展提供坚实的财务保障。

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